Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
| | | 2017 | | 2016 |
| | € | € | € | € |
Resultaat | | 1.993.915 | | -1.337.223 |
Aanpassingen voor: | | | | |
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | -90.100 | | -1.471.337 | |
Overige waardeveranderingen | | | | |
Mutatie voorzieningen | -1.750.000 | | -47.118 | |
| | | -1.840.100 | | -1.518.455 |
Verandering in werkkapitaal: | | | | |
Kortlopende vorderingen | 28.417.561 | | 34.479.198 | |
Kortlopende schulden | -8.288.745 | | 3.230.318 | |
| | | 20.128.816 | | 37.709.516 |
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | | 20.282.631 | | 34.853.838 |
Inbreng SOFB / TSOF | 0 | | 0 | |
Investeringen in participaties | -12.563.294 | | -14.206.499 | |
Verstrekte leningen en kredieten | -9.149.382 | | -7.611.608 | |
Investering deelnemingen | 0 | | 0 | |
Mutatie voorziening financiële vaste activa | -14.382.758 | | 1.271.221 | |
Afboeking /aflossingen financiële vaste activa | 22.487.614 | | 8.059.592 | |
Eliminatie agv inbreng SOFB / TSOF | 0 | | 0 | |
Kasstroom uit financieringsbedrijf | | -13.607.820 | | -12.487.294 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | | 6.674.811 | | 22.366.544 |
Investeringen in materiële vaste activa | -415.148 | | -3.377.760 | |
Desinvesteringen in materiële vaste activa | 1.525.170 | | 2.093.997 | |
Investeringen in effecten | 976.832 | | 2.118.757 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | 2.086.854 | | 834.994 |
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | -10.356.501 | | 974.712 | |
Aandeel resultaat derden | 885.352 | | 252.744 | |
Mutaties langlopende schulden | 786.601 | | -14.895.920 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | -8.684.548 | | -13.668.464 |
Mutatie liquide middelen | | 77.117 | | 9.533.074 |
Toelichting op de geldmiddelen | | | | |
Stand per 1 januari | | 67.565.782 | | 58.032.708 |
Mutatie geldmiddelen | | 77.117 | | 9.533.074 |
Stand per 31 december | | 67.642.899 | | 67.565.782 |