Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
| | | | 2020 | | 2019 |
| | | € | € | € | € |
| | | | | | |
Resultaat | | | -2.433.286 | | 24.197 |
| | | | | | |
Aanpassingen voor: | | | | | |
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | | 263.695 | | 377.883 | |
Mutatie voorzieningen | | -315.664 | | 22.598 | |
| | | | -51.969 | | 400.481 |
Verandering in werkkapitaal: | | | | | |
Kortlopende vorderingen | | -576.984 | | -119.798 | |
Kortlopende schulden | | 514.949 | | -183.237 | |
| | | | -62.035 | | -303.035 |
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | | | -2.547.290 | | 121.644 |
| | | | | | |
Investeringen in participaties | | -32.190.699 | | -26.364.547 | |
Verstrekte leningen en kredieten | | -48.327.703 | | -14.034.399 | |
Investering deelnemingen | | - | | -1 | |
Mutatie voorziening financiële vaste activa | | 3.092.436 | | -1.071.386 | |
Aflossingen financiële vaste activa | | 15.550.308 | | 12.316.346 | |
Kasstroom uit financieringsbedrijf | | | -61.875.658 | | -29.153.987 |
| | | | | | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | | | -64.422.948 | | -29.032.344 |
| | | | | | |
Investeringen in materiële vaste activa | | -338.882 | | -7.819 | |
Desinvesteringen in materiële vaste activa | | - | | - | |
Investeringen in effecten | | -249.175 | | 200.560 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | -588.057 | | 192.741 |
| | | | | | |
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | | 315.664 | | - | |
Aandeel resultaat derden | | -1.382.348 | | -12.024 | |
Mutaties langlopende schulden | | 63.691.434 | | 15.554.563 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | 62.624.750 | | 15.542.539 |
| | | | | | |
Mutatie liquide middelen | | | -2.386.255 | | -13.297.063 |
| | | | | | |
Toelichting op de geldmiddelen | | | | | |
Stand per 1 januari | | | 50.571.393 | | 63.868.457 |
Mutatie geldmiddelen | | | -2.386.255 | | -13.297.063 |
Stand per 31 december | | | 48.185.139 | | 50.571.393 |
