Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

   

31-12-2023

 

31-12-2022

  

      

Resultaat

  

-541.144

 

1.474.250

      

Aanpassingen voor:

     

Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen)

 

402.156

 

310.262

 
   

402.156

 

310.262

Verandering in werkkapitaal:

     

Kortlopende vorderingen

 

3.332.201

 

-3.910.797

 

Kortlopende schulden

 

4.569.041

 

577.074

 
   

7.901.242

 

-3.333.723

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

  

7.762.254

 

-1.549.211

      

Investeringen in participaties

 

-31.298.067

 

-29.243.770

 

Verstrekte leningen en kredieten

 

-17.298.027

 

-19.989.604

 

Mutatie voorziening financiële vaste activa

 

21.421.482

 

10.373.575

 

Aflossingen financiële vaste activa

 

20.860.218

 

25.086.529

 

Kasstroom uit financieringsbedrijf

  

-6.314.394

 

-13.773.270

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

1.447.860

 

-15.322.481

      

Langlopende vorderingen

 

13.496.519

 

13.374.456

 

Investeringen in materiële vaste activa

 

-691.759

 

-228.656

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

 

37.206

 

-

 

Investeringen in effecten

 

2.447

 

240.826

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

12.844.413

 

13.386.626

      

Aandeel resultaat derden

 

-592.292

 

1.402.494

 

Mutaties langlopende schulden

 

-20.116.087

 

12.171.972

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-20.708.379

 

13.574.466

      

Mutatie liquide middelen

  

-6.416.106

 

11.638.611

      

Toelichting op de geldmiddelen

     

Stand per 1 januari

  

101.889.609

 

90.250.998

Mutatie geldmiddelen

  

-6.416.106

 

11.638.611

Stand per 31 december

  

95.473.503

 

101.889.609