Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
| | | | 31-12-2023 | | 31-12-2022 |
| | | € | € | € | € |
| | | | | | |
Resultaat | | | -541.144 | | 1.474.250 |
| | | | | | |
Aanpassingen voor: | | | | | |
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | | 402.156 | | 310.262 | |
| | | | 402.156 | | 310.262 |
Verandering in werkkapitaal: | | | | | |
Kortlopende vorderingen | | 3.332.201 | | -3.910.797 | |
Kortlopende schulden | | 4.569.041 | | 577.074 | |
| | | | 7.901.242 | | -3.333.723 |
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | | | 7.762.254 | | -1.549.211 |
| | | | | | |
Investeringen in participaties | | -31.298.067 | | -29.243.770 | |
Verstrekte leningen en kredieten | | -17.298.027 | | -19.989.604 | |
Mutatie voorziening financiële vaste activa | | 21.421.482 | | 10.373.575 | |
Aflossingen financiële vaste activa | | 20.860.218 | | 25.086.529 | |
Kasstroom uit financieringsbedrijf | | | -6.314.394 | | -13.773.270 |
| | | | | | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | | | 1.447.860 | | -15.322.481 |
| | | | | | |
Langlopende vorderingen | | 13.496.519 | | 13.374.456 | |
Investeringen in materiële vaste activa | | -691.759 | | -228.656 | |
Desinvesteringen in materiële vaste activa | | 37.206 | | - | |
Investeringen in effecten | | 2.447 | | 240.826 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | 12.844.413 | | 13.386.626 |
| | | | | | |
Aandeel resultaat derden | | -592.292 | | 1.402.494 | |
Mutaties langlopende schulden | | -20.116.087 | | 12.171.972 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | -20.708.379 | | 13.574.466 |
| | | | | | |
Mutatie liquide middelen | | | -6.416.106 | | 11.638.611 |
| | | | | | |
Toelichting op de geldmiddelen | | | | | |
Stand per 1 januari | | | 101.889.609 | | 90.250.998 |
Mutatie geldmiddelen | | | -6.416.106 | | 11.638.611 |
Stand per 31 december | | | 95.473.503 | | 101.889.609 |