Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
| | | | 2018 | | 2017 |
| | | € | € | € | € |
| | | | | | |
Resultaat | | | -271.080 | | 1.993.914 |
| | | | | | |
Aanpassingen voor: | | | | | |
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | | 415.058 | | -90.100 | |
Mutatie voorzieningen | | -304.851 | | -1.750.000 | |
| | | | 110.207 | | -1.840.100 |
Verandering in werkkapitaal: | | | | | |
Kortlopende vorderingen | | 167.642 | | 28.417.562 | |
Kortlopende schulden | | -6.114.081 | | -5.296.434 | |
| | | | -5.946.439 | | 23.121.128 |
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | | | -6.107.312 | | 23.274.942 |
| | | | | | |
Investeringen in participaties | | -17.666.250 | | -12.563.295 | |
Verstrekte leningen en kredieten | | -14.532.281 | | -9.149.382 | |
Investering deelnemingen | | - | | - | |
Mutatie voorziening financiële vaste activa | | -1.329.176 | | -14.382.759 | |
Afboeking /aflossingen financiële vaste activa | | 13.251.015 | | 22.487.617 | |
Kasstroom uit financieringsbedrijf | | | -20.276.692 | | -13.607.818 |
| | | | | | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | | | -26.384.004 | | 9.667.124 |
| | | | | | |
Investeringen in materiële vaste activa | | -8.803 | | -415.148 | |
Desinvesteringen in materiële vaste activa | | - | | 1.525.170 | |
Investeringen in effecten | | 960.313 | | 976.832 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | 951.509 | | 2.086.854 |
| | | | | | |
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | | - | | -10.356.500 | |
Aandeel resultaat derden | | -36.650 | | 885.349 | |
Mutaties langlopende schulden | | 21.694.618 | | -2.205.711 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | 21.657.967 | | -11.676.862 |
| | | | | | |
Mutatie liquide middelen | | | -3.774.528 | | 77.116 |
| | | | | | |
Toelichting op de geldmiddelen | | | | | |
Stand per 1 januari | | | 67.642.898 | | 67.565.782 |
Mutatie geldmiddelen | | | -3.774.528 | | 77.116 |
Stand per 31 december | | | 63.868.370 | | 67.642.898 |