Ultimo 2021 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
€ | € | |
Betaalrekeningen | 13.850.998 | 18.035.139 |
Overige rekeningen | 76.400.000 | 30.150.000 |
90.250.998 | 48.185.139 |
Van de liquide middelen is een bedrag van € 76.400.000 gestald bij de provincie Noord-Brabant, deze tegoeden zijn per direct opeisbaar.