Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2019 | 2018 | ||||
€ | € | € | € | ||
Resultaat | 24.197 | -271.080 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | 377.883 | 415.058 | |||
Mutatie voorzieningen | 22.598 | -304.851 | |||
400.481 | 110.207 | ||||
Verandering in werkkapitaal: | |||||
Kortlopende vorderingen | -119.798 | 167.642 | |||
Kortlopende schulden | -183.237 | -7.350.067 | |||
-303.035 | -7.182.425 | ||||
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | 121.644 | -7.343.298 | |||
Investeringen in participaties | -26.364.547 | -17.666.250 | |||
Verstrekte leningen en kredieten | -14.034.399 | -16.232.281 | |||
Investering deelnemingen | -1 | - | |||
Mutatie voorziening financiële vaste activa | -1.071.386 | -1.269.893 | |||
Aflossingen financiële vaste activa | 12.316.432 | 13.191.732 | |||
Kasstroom uit financieringsbedrijf | -29.153.901 | -21.976.692 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | -29.032.257 | -29.319.990 | |||
Investeringen in materiële vaste activa | -7.819 | -8.803 | |||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | - | - | |||
Investeringen in effecten | 200.560 | 960.313 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 192.741 | 951.509 | |||
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | - | - | |||
Aandeel resultaat derden | -12.024 | -36.650 | |||
Mutaties langlopende schulden | 15.554.563 | 21.694.618 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 15.542.539 | 21.657.968 | |||
Mutatie liquide middelen | -13.296.977 | -6.710.513 | |||
Toelichting op de geldmiddelen | |||||
Stand per 1 januari | 63.868.370 | 70.578.883 | |||
Mutatie geldmiddelen | -13.296.977 | -6.710.513 | |||
Stand per 31 december | 50.571.393 | 63.868.370 |
Deel deze pagina
