Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2021 | 2020 | ||||
€ | € | € | € | ||
Resultaat | -762.736 | -2.433.286 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | -322.918 | 263.695 | |||
Mutatie voorzieningen | - | -315.664 | |||
-322.918 | -51.969 | ||||
Verandering in werkkapitaal: | |||||
Kortlopende vorderingen | -15.519.958 | -576.984 | |||
Kortlopende schulden | 120.171 | 514.949 | |||
-15.399.787 | -62.035 | ||||
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | -16.485.441 | -2.547.290 | |||
- | |||||
Investeringen in participaties | -35.988.823 | -32.190.699 | |||
Verstrekte leningen en kredieten | -18.378.419 | -48.327.703 | |||
Mutatie voorziening financiële vaste activa | 8.080.201 | 3.643.321 | |||
Aflossingen financiële vaste activa | 23.116.909 | 14.009.838 | |||
Kasstroom uit financieringsbedrijf | -23.170.132 | -62.865.243 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | -39.655.572 | -65.412.533 | |||
Langlopende vorderingen | -27.813.189 | - | |||
Investeringen in materiële vaste activa | -187.594 | -338.882 | |||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | 603.323 | - | |||
Investeringen in effecten | 175.743 | -249.175 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -27.221.717 | -588.057 | |||
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | 19.045.743 | 315.664 | |||
Aandeel resultaat derden | 21.160.841 | -1.382.348 | |||
Mutaties langlopende schulden | 68.736.563 | 64.681.019 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 108.943.147 | 63.614.335 | |||
Mutatie liquide middelen | 42.065.859 | -2.386.254 | |||
Toelichting op de geldmiddelen | |||||
Stand per 1 januari | 48.185.139 | 50.571.393 | |||
Mutatie geldmiddelen | 42.065.859 | -2.386.254 | |||
Stand per 31 december | 90.250.998 | 48.185.139 |
2021 | 2020 | ||||
€ | € | € | € | ||
Resultaat | -762.736 | -2.433.286 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | -322.918 | 263.695 | |||
Mutatie voorzieningen | - | -315.664 | |||
-322.918 | -51.969 | ||||
Verandering in werkkapitaal: | |||||
Kortlopende vorderingen | -15.519.958 | -576.984 | |||
Kortlopende schulden | 120.171 | 514.949 | |||
-15.399.787 | -62.035 | ||||
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | -16.485.441 | -2.547.290 | |||
- | |||||
Investeringen in participaties | -35.988.823 | -32.190.699 | |||
Verstrekte leningen en kredieten | -18.378.419 | -48.327.703 | |||
Mutatie voorziening financiële vaste activa | 8.080.201 | 3.643.321 | |||
Aflossingen financiële vaste activa | 23.116.909 | 14.009.838 | |||
Kasstroom uit financieringsbedrijf | -23.170.132 | -62.865.243 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | -39.655.572 | -65.412.533 | |||
Langlopende vorderingen | -27.813.189 | - | |||
Investeringen in materiële vaste activa | -187.594 | -338.882 | |||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | 603.323 | - | |||
Investeringen in effecten | 175.743 | -249.175 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -27.221.717 | -588.057 | |||
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | 19.045.743 | 315.664 | |||
Aandeel resultaat derden | 21.160.841 | -1.382.348 | |||
Mutaties langlopende schulden | 68.736.563 | 64.681.019 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 108.943.147 | 63.614.335 | |||
Mutatie liquide middelen | 42.065.859 | -2.386.254 | |||
Toelichting op de geldmiddelen | |||||
Stand per 1 januari | 48.185.139 | 50.571.393 | |||
Mutatie geldmiddelen | 42.065.859 | -2.386.254 | |||
Stand per 31 december | 90.250.998 | 48.185.139 |
Deel deze pagina
