Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2017 | 2016 | |||
€ | € | € | € | |
Resultaat | 1.993.915 | -1.337.223 | ||
Aanpassingen voor: | ||||
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | -90.100 | -1.471.337 | ||
Overige waardeveranderingen | ||||
Mutatie voorzieningen | -1.750.000 | -47.118 | ||
-1.840.100 | -1.518.455 | |||
Verandering in werkkapitaal: | ||||
Kortlopende vorderingen | 28.417.561 | 34.479.198 | ||
Kortlopende schulden | -8.288.745 | 3.230.318 | ||
20.128.816 | 37.709.516 | |||
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | 20.282.631 | 34.853.838 | ||
Inbreng SOFB / TSOF | 0 | 0 | ||
Investeringen in participaties | -12.563.294 | -14.206.499 | ||
Verstrekte leningen en kredieten | -9.149.382 | -7.611.608 | ||
Investering deelnemingen | 0 | 0 | ||
Mutatie voorziening financiële vaste activa | -14.382.758 | 1.271.221 | ||
Afboeking /aflossingen financiële vaste activa | 22.487.614 | 8.059.592 | ||
Eliminatie agv inbreng SOFB / TSOF | 0 | 0 | ||
Kasstroom uit financieringsbedrijf | -13.607.820 | -12.487.294 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 6.674.811 | 22.366.544 | ||
Investeringen in materiële vaste activa | -415.148 | -3.377.760 | ||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | 1.525.170 | 2.093.997 | ||
Investeringen in effecten | 976.832 | 2.118.757 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 2.086.854 | 834.994 | ||
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | -10.356.501 | 974.712 | ||
Aandeel resultaat derden | 885.352 | 252.744 | ||
Mutaties langlopende schulden | 786.601 | -14.895.920 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -8.684.548 | -13.668.464 | ||
Mutatie liquide middelen | 77.117 | 9.533.074 | ||
Toelichting op de geldmiddelen | ||||
Stand per 1 januari | 67.565.782 | 58.032.708 | ||
Mutatie geldmiddelen | 77.117 | 9.533.074 | ||
Stand per 31 december | 67.642.899 | 67.565.782 |