Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
31-12-2023 | 31-12-2022 | ||||
€ | € | € | € | ||
Resultaat | -541.144 | 1.474.250 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | 402.156 | 310.262 | |||
402.156 | 310.262 | ||||
Verandering in werkkapitaal: | |||||
Kortlopende vorderingen | 3.332.201 | -3.910.797 | |||
Kortlopende schulden | 4.569.041 | 577.074 | |||
7.901.242 | -3.333.723 | ||||
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | 7.762.254 | -1.549.211 | |||
Investeringen in participaties | -31.298.067 | -29.243.770 | |||
Verstrekte leningen en kredieten | -17.298.027 | -19.989.604 | |||
Mutatie voorziening financiële vaste activa | 21.421.482 | 10.373.575 | |||
Aflossingen financiële vaste activa | 20.860.218 | 25.086.529 | |||
Kasstroom uit financieringsbedrijf | -6.314.394 | -13.773.270 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 1.447.860 | -15.322.481 | |||
Langlopende vorderingen | 13.496.519 | 13.374.456 | |||
Investeringen in materiële vaste activa | -691.759 | -228.656 | |||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | 37.206 | - | |||
Investeringen in effecten | 2.447 | 240.826 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 12.844.413 | 13.386.626 | |||
Aandeel resultaat derden | -592.292 | 1.402.494 | |||
Mutaties langlopende schulden | -20.116.087 | 12.171.972 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -20.708.379 | 13.574.466 | |||
Mutatie liquide middelen | -6.416.106 | 11.638.611 | |||
Toelichting op de geldmiddelen | |||||
Stand per 1 januari | 101.889.609 | 90.250.998 | |||
Mutatie geldmiddelen | -6.416.106 | 11.638.611 | |||
Stand per 31 december | 95.473.503 | 101.889.609 |