Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
31-12-2022 | 31-12-2021 | ||||
€ | € | € | € | ||
Resultaat | 1.474.250 | -762.736 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | 310.262 | -322.918 | |||
Mutatie voorzieningen | - | - | |||
310.262 | -322.918 | ||||
Verandering in werkkapitaal: | |||||
Kortlopende vorderingen | -3.910.797 | -15.519.958 | |||
Kortlopende schulden | 577.074 | 120.171 | |||
-3.333.723 | -15.399.787 | ||||
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | -1.549.211 | -16.485.441 | |||
- | |||||
Investeringen in participaties | -29.243.770 | -35.988.823 | |||
Verstrekte leningen en kredieten | -19.989.604 | -18.378.419 | |||
Mutatie voorziening financiële vaste activa | 10.373.575 | 8.080.201 | |||
Aflossingen financiële vaste activa | 25.086.529 | 23.116.909 | |||
Kasstroom uit financieringsbedrijf | -13.773.270 | -23.170.132 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | -15.322.481 | -39.655.572 | |||
Langlopende vorderingen | 13.374.456 | -27.813.189 | |||
Investeringen in materiële vaste activa | -228.656 | -187.594 | |||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | - | 603.323 | |||
Investeringen in effecten | 240.826 | 175.743 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 13.386.626 | -27.221.717 | |||
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | - | 19.045.743 | |||
Aandeel resultaat derden | 1.402.494 | 21.160.841 | |||
Mutaties langlopende schulden | 12.171.972 | 68.736.563 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 13.574.466 | 108.943.147 | |||
Mutatie liquide middelen | 11.638.611 | 42.065.859 | |||
Toelichting op de geldmiddelen | |||||
Stand per 1 januari | 90.250.998 | 48.185.139 | |||
Mutatie geldmiddelen | 11.638.611 | 42.065.859 | |||
Stand per 31 december | 101.889.609 | 90.250.998 |