Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2020 | 2019 | ||||
€ | € | € | € | ||
Resultaat | -2.433.286 | 24.197 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | 263.695 | 377.883 | |||
Mutatie voorzieningen | -315.664 | 22.598 | |||
-51.969 | 400.481 | ||||
Verandering in werkkapitaal: | |||||
Kortlopende vorderingen | -576.984 | -119.798 | |||
Kortlopende schulden | 514.949 | -183.237 | |||
-62.035 | -303.035 | ||||
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | -2.547.290 | 121.644 | |||
Investeringen in participaties | -32.190.699 | -26.364.547 | |||
Verstrekte leningen en kredieten | -48.327.703 | -14.034.399 | |||
Investering deelnemingen | - | -1 | |||
Mutatie voorziening financiële vaste activa | 3.092.436 | -1.071.386 | |||
Aflossingen financiële vaste activa | 15.550.308 | 12.316.346 | |||
Kasstroom uit financieringsbedrijf | -61.875.658 | -29.153.987 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | -64.422.948 | -29.032.344 | |||
Investeringen in materiële vaste activa | -338.882 | -7.819 | |||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | - | - | |||
Investeringen in effecten | -249.175 | 200.560 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -588.057 | 192.741 | |||
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | 315.664 | - | |||
Aandeel resultaat derden | -1.382.348 | -12.024 | |||
Mutaties langlopende schulden | 63.691.434 | 15.554.563 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 62.624.750 | 15.542.539 | |||
Mutatie liquide middelen | -2.386.255 | -13.297.063 | |||
Toelichting op de geldmiddelen | |||||
Stand per 1 januari | 50.571.393 | 63.868.457 | |||
Mutatie geldmiddelen | -2.386.255 | -13.297.063 | |||
Stand per 31 december | 48.185.139 | 50.571.393 |
Deel deze pagina
