Ultimo 2019 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
€ | € | |
Betaalrekeningen | 10.134.148 | 10.563.986 |
Overige rekeningen | 40.437.245 | 53.304.384 |
50.571.393 | 63.868.370 |
Van de liquide middelen is een bedrag van € 36.150.000 gestald bij de provincie Noord-Brabant, deze tegoeden zijn per direct opeisbaar.
De groep als geheel heeft ultimo 2019 nog een investeringsverplichting van € 39,5 miljoen uit hoofde van nog te betalen overige participaties / leningen u/g (2018: € 52,3 miljoen).
Deel deze pagina
