Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2018 | 2017 | ||||
€ | € | € | € | ||
Resultaat | -271.080 | 1.993.914 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | 415.058 | -90.100 | |||
Mutatie voorzieningen | -304.851 | -1.750.000 | |||
110.207 | -1.840.100 | ||||
Verandering in werkkapitaal: | |||||
Kortlopende vorderingen | 167.642 | 28.417.562 | |||
Kortlopende schulden | -6.114.081 | -5.296.434 | |||
-5.946.439 | 23.121.128 | ||||
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | -6.107.312 | 23.274.942 | |||
Investeringen in participaties | -17.666.250 | -12.563.295 | |||
Verstrekte leningen en kredieten | -14.532.281 | -9.149.382 | |||
Investering deelnemingen | - | - | |||
Mutatie voorziening financiële vaste activa | -1.329.176 | -14.382.759 | |||
Afboeking /aflossingen financiële vaste activa | 13.251.015 | 22.487.617 | |||
Kasstroom uit financieringsbedrijf | -20.276.692 | -13.607.818 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | -26.384.004 | 9.667.124 | |||
Investeringen in materiële vaste activa | -8.803 | -415.148 | |||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | - | 1.525.170 | |||
Investeringen in effecten | 960.313 | 976.832 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 951.509 | 2.086.854 | |||
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | - | -10.356.500 | |||
Aandeel resultaat derden | -36.650 | 885.349 | |||
Mutaties langlopende schulden | 21.694.618 | -2.205.711 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 21.657.967 | -11.676.862 | |||
Mutatie liquide middelen | -3.774.528 | 77.116 | |||
Toelichting op de geldmiddelen | |||||
Stand per 1 januari | 67.642.898 | 67.565.782 | |||
Mutatie geldmiddelen | -3.774.528 | 77.116 | |||
Stand per 31 december | 63.868.370 | 67.642.898 |