Ultimo 2020 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
€ | € | |
Betaalrekeningen | 18.035.139 | 10.134.148 |
Overige rekeningen | 30.150.000 | 40.437.245 |
48.185.139 | 50.571.393 |
Van de liquide middelen is een bedrag van € 30.150.000 gestald bij de provincie Noord-Brabant, deze tegoeden zijn per direct opeisbaar.
Deel deze pagina
