Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
31-12-2024 | 31-12-2023 | ||||
€ | € | € | € | ||
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 2.969.318 | -1.133.437 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | 557.462 | 402.156 | |||
Voorziening financiële vaste activa | 12.913.496 | 22.791.674 | |||
Vorderingen aangaande exits (lang- en kortlopend) | -8.529.924 | -1.079.328 | |||
Bijgeschreven rente verstrekte leningen en kredieten | -983.421 | -2.792.239 | |||
Dekking allonge | -4.824.153 | 4.778.424 | |||
-866.540 | 24.100.687 | ||||
Verandering in werkkapitaal: | |||||
Kortlopende vorderingen | -626.235 | -174.924 | |||
Kortlopende schulden | -3.693.550 | 95.270 | |||
-4.319.785 | -79.654 | ||||
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | -2.217.007 | 22.887.596 | |||
Investeringen in participaties | -24.906.502 | -31.298.067 | |||
Verstrekte leningen en kredieten | -14.912.961 | -14.505.788 | |||
Aflossingen financiële vaste activa | 18.693.253 | 19.490.026 | |||
Uitgestelde ontvangsten aangaande exits | 14.461.917 | 18.082.973 | |||
-6.664.293 | -8.230.856 | ||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | -8.881.300 | 14.656.740 | |||
Investeringen in materiële vaste activa | -376.708 | -691.759 | |||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | - | 37.206 | |||
Investeringen in effecten | - | 2.447 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -376.708 | -652.106 | |||
Aflossing langlopende schulden | -29.900.000 | -20.420.740 | |||
Ontvangst langlopende schulden | 35.000.000 | - | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 5.100.000 | -20.420.740 | |||
Mutatie liquide middelen | -4.158.008 | -6.416.106 | |||
Toelichting op de geldmiddelen | |||||
Stand per 1 januari | 95.473.503 | 101.889.609 | |||
Mutatie geldmiddelen | -4.158.008 | -6.416.106 | |||
Stand per 31 december | 91.315.495 | 95.473.503 |
Deel deze pagina
