Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2024

€

€

€

€

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

2.969.318

-1.133.437

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen)

557.462

402.156

Voorziening financiële vaste activa

12.913.496

22.791.674

Vorderingen aangaande exits (lang- en kortlopend)

-8.529.924

-1.079.328

Bijgeschreven rente verstrekte leningen en kredieten

-983.421

-2.792.239

Dekking allonge

-4.824.153

4.778.424

-866.540

24.100.687

Verandering in werkkapitaal:

Kortlopende vorderingen

-626.235

-174.924

Kortlopende schulden

-3.693.550

95.270

-4.319.785

-79.654

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

-2.217.007

22.887.596

Investeringen in participaties

-24.906.502

-31.298.067

Verstrekte leningen en kredieten

-14.912.961

-14.505.788

Aflossingen financiële vaste activa

18.693.253

19.490.026

Uitgestelde ontvangsten aangaande exits

14.461.917

18.082.973

-6.664.293

-8.230.856

Kasstroom uit operationele activiteiten

-8.881.300

14.656.740

Investeringen in materiële vaste activa

-376.708

-691.759

Desinvesteringen in materiële vaste activa

-

37.206

Investeringen in effecten

-

2.447

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-376.708

-652.106

Aflossing langlopende schulden

-29.900.000

-20.420.740

Ontvangst langlopende schulden

35.000.000

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

5.100.000

-20.420.740

Mutatie liquide middelen

-4.158.008

-6.416.106

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari

95.473.503

101.889.609

Mutatie geldmiddelen

-4.158.008

-6.416.106