Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
| | | | 31-12-2022 | | 31-12-2021 |
| | | € | € | € | € |
| | | | | | |
Resultaat | | | 1.474.250 | | -762.736 |
| | | | | | |
Aanpassingen voor: | | | | | |
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | | 310.262 | | -322.918 | |
Mutatie voorzieningen | | - | | - | |
| | | | 310.262 | | -322.918 |
Verandering in werkkapitaal: | | | | | |
Kortlopende vorderingen | | -3.910.797 | | -15.519.958 | |
Kortlopende schulden | | 577.074 | | 120.171 | |
| | | | -3.333.723 | | -15.399.787 |
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | | | -1.549.211 | | -16.485.441 |
| | | | | - | |
Investeringen in participaties | | -29.243.770 | | -35.988.823 | |
Verstrekte leningen en kredieten | | -19.989.604 | | -18.378.419 | |
Mutatie voorziening financiële vaste activa | | 10.373.575 | | 8.080.201 | |
Aflossingen financiële vaste activa | | 25.086.529 | | 23.116.909 | |
Kasstroom uit financieringsbedrijf | | | -13.773.270 | | -23.170.132 |
| | | | | | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | | | -15.322.481 | | -39.655.572 |
| | | | | | |
Langlopende vorderingen | | 13.374.456 | | -27.813.189 | |
Investeringen in materiële vaste activa | | -228.656 | | -187.594 | |
Desinvesteringen in materiële vaste activa | | - | | 603.323 | |
Investeringen in effecten | | 240.826 | | 175.743 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | 13.386.626 | | -27.221.717 |
| | | | | | |
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | | - | | 19.045.743 | |
Aandeel resultaat derden | | 1.402.494 | | 21.160.841 | |
Mutaties langlopende schulden | | 12.171.972 | | 68.736.563 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | 13.574.466 | | 108.943.147 |
| | | | | | |
Mutatie liquide middelen | | | 11.638.611 | | 42.065.859 |
| | | | | | |
Toelichting op de geldmiddelen | | | | | |
Stand per 1 januari | | | 90.250.998 | | 48.185.139 |
Mutatie geldmiddelen | | | 11.638.611 | | 42.065.859 |
Stand per 31 december | | | 101.889.609 | | 90.250.998 |
