Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020

€

€

€

€

Resultaat

-2.433.286

24.197

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen)

263.695

377.883

Mutatie voorzieningen

-315.664

22.598

-51.969

400.481

Verandering in werkkapitaal:

Kortlopende vorderingen

-576.984

-119.798

Kortlopende schulden

514.949

-183.237

-62.035

-303.035

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

-2.547.290

121.644

Investeringen in participaties

-32.190.699

-26.364.547

Verstrekte leningen en kredieten

-48.327.703

-14.034.399

Investering deelnemingen

-

-1

Mutatie voorziening financiële vaste activa

3.092.436

-1.071.386

Aflossingen financiële vaste activa

15.550.308

12.316.346

Kasstroom uit financieringsbedrijf

-61.875.658

-29.153.987

Kasstroom uit operationele activiteiten

-64.422.948

-29.032.344

Investeringen in materiële vaste activa

-338.882

-7.819

Desinvesteringen in materiële vaste activa

-

-

Investeringen in effecten

-249.175

200.560

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-588.057

192.741

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

315.664

-

Aandeel resultaat derden

-1.382.348

-12.024

Mutaties langlopende schulden

63.691.434

15.554.563

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

62.624.750

15.542.539

Mutatie liquide middelen

-2.386.255

-13.297.063

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari

50.571.393

63.868.457

Mutatie geldmiddelen

-2.386.255

-13.297.063