Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

€

€

€

€

Resultaat

-762.736

-2.433.286

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen)

-322.918

263.695

Mutatie voorzieningen

-

-315.664

-322.918

-51.969

Verandering in werkkapitaal:

Kortlopende vorderingen

-15.519.958

-576.984

Kortlopende schulden

120.171

514.949

-15.399.787

-62.035

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

-16.485.441

-2.547.290

-

Investeringen in participaties

-35.988.823

-32.190.699

Verstrekte leningen en kredieten

-18.378.419

-48.327.703

Mutatie voorziening financiële vaste activa

8.080.201

3.643.321

Aflossingen financiële vaste activa

23.116.909

14.009.838

Kasstroom uit financieringsbedrijf

-23.170.132

-62.865.243

Kasstroom uit operationele activiteiten

-39.655.572

-65.412.533

Langlopende vorderingen

-27.813.189

-

Investeringen in materiële vaste activa

-187.594

-338.882

Desinvesteringen in materiële vaste activa

603.323

-

Investeringen in effecten

175.743

-249.175

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-27.221.717

-588.057

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

19.045.743

315.664

Aandeel resultaat derden

21.160.841

-1.382.348

Mutaties langlopende schulden

68.736.563

64.681.019

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

108.943.147

63.614.335

Mutatie liquide middelen

42.065.859

-2.386.254

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari

48.185.139

50.571.393

Mutatie geldmiddelen

42.065.859

-2.386.254