Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
| | | | 2019 | | 2018 |
| | | € | € | € | € |
| | | | | | |
Resultaat | | | 24.197 | | -271.080 |
| | | | | | |
Aanpassingen voor: | | | | | |
Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen) | | 377.883 | | 415.058 | |
Mutatie voorzieningen | | 22.598 | | -304.851 | |
| | | | 400.481 | | 110.207 |
Verandering in werkkapitaal: | | | | | |
Kortlopende vorderingen | | -119.798 | | 167.642 | |
Kortlopende schulden | | -183.237 | | -7.350.067 | |
| | | | -303.035 | | -7.182.425 |
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening | | | 121.644 | | -7.343.298 |
| | | | | | |
Investeringen in participaties | | -26.364.547 | | -17.666.250 | |
Verstrekte leningen en kredieten | | -14.034.399 | | -16.232.281 | |
Investering deelnemingen | | -1 | | - | |
Mutatie voorziening financiële vaste activa | | -1.071.386 | | -1.269.893 | |
Aflossingen financiële vaste activa | | 12.316.432 | | 13.191.732 | |
Kasstroom uit financieringsbedrijf | | | -29.153.901 | | -21.976.692 |
| | | | | | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | | | -29.032.257 | | -29.319.990 |
| | | | | | |
Investeringen in materiële vaste activa | | -7.819 | | -8.803 | |
Desinvesteringen in materiële vaste activa | | - | | - | |
Investeringen in effecten | | 200.560 | | 960.313 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | 192.741 | | 951.509 |
| | | | | | |
Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen | | - | | - | |
Aandeel resultaat derden | | -12.024 | | -36.650 | |
Mutaties langlopende schulden | | 15.554.563 | | 21.694.618 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | 15.542.539 | | 21.657.968 |
| | | | | | |
Mutatie liquide middelen | | | -13.296.977 | | -6.710.513 |
| | | | | | |
Toelichting op de geldmiddelen | | | | | |
Stand per 1 januari | | | 63.868.370 | | 70.578.883 |
Mutatie geldmiddelen | | | -13.296.977 | | -6.710.513 |
Stand per 31 december | | | 50.571.393 | | 63.868.370 |
