Ultimo 2018 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:
| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| | € | € |
| | | |
Betaalrekeningen | 10.563.986 | 41.739.595 |
Overige rekeningen | 53.304.384 | 25.903.303 |
| | 63.868.370 | 67.642.898 |
Van de liquide middelen is een bedrag van €51.000.000 gestald bij de provincie Noord-Brabant, deze tegoeden zijn per direct opeisbaar.
De groep als geheel heeft ultimo 2018 nog een investeringsverplichting van € 52,3 miljoen uit hoofde van nog te betalen overige participaties / leningen u/g (2017: € 42,0 miljoen).